有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -715,889 | -529,573 |
| 減価償却費 | 16,780 | |
| 減損損失 | 20,862 | |
| 関係会社株式評価損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -26 | |
| 助成金収入 | -2,595 | |
| 受取給付金 | -11,092 | |
| 支払利息 | 5,033 | |
| 補助金返還額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,960 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,732 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,125 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,126 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,834 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,124 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,603 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,660 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,538 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 157 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | |
| その他 | -2,745 | |
| 小計 | -763,045 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | |
| 利息の支払額 | -6,958 | |
| 助成金の受取額 | 2,595 | |
| 受取給付金の受取額 | 11,092 | |
| 補助金返還額の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | |
| 法人税等の還付額 | 409 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,769 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,888 | |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -800 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| その他投資の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,112 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 191,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,360 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 266 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,906 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,975 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,455 |