純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ84,891千円減少し、599,757千円となりました。主な要因は、資本金の減少56,408千円、資本剰余金の増加326,151千円、利益剰余金の減少448,484千円、新株予約権の増加127,181千円、非支配株主持分の減少33,331千円によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ173,155千円減少し、1,889,772千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果減少した資金は338,721千円となりました。資金の主な減少は、税金等調整前四半期純損失482,997千円、非資金項目として株式報酬費用158,213千円の計上、売上債権の増加10,388千円、未収入金の増加11,955千円、未収消費税等の減少10,575千円、前受金の増加13,591千円、未払消費税等の減少16,329千円によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は8,704千円となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出7,704千円によるものであります。2023/07/13 15:09