ELEMENTS（5246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -482,997 |
| 減価償却費 | 4,125 |
| 株式報酬費用 | 158,213 |
| 受取利息 | -10 |
| 支払利息 | 6,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,798 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,329 |
| その他 | -1,496 |
| 小計 | -328,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -8,164 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 |
| 法人税等の還付額 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,704 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 513,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -578,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 |
| 株式の発行による収入 | 107,559 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,889,772 |
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