純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当中間連結会計期間における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ286,601千円増加し、3,871,806千円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加297,138千円、新株予約権の増加56,794千円によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ942,957千円減少し、2,332,381千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは527,243千円の増加(前年同期は201,834千円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益299,313千円(前年同期は税金等調整前中間純損失668,327千円)、減価償却費212,709千円、のれん償却額54,338千円、株式報酬費用58,345千円などの非資金損益項目の計上、売上債権の増加126,386千円、前払費用の減少201,118千円などであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは771,236千円の減少(前年同期は1,446,264千円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出250,868千円、無形固定資産の取得による支出515,943千円などであります。2026/07/14 16:00