BTM（5247）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2025年3月31日
- -1億1084万
- 2025年9月30日
- -1857万
- 2026年3月31日 -290.03%
- -7242万
個別
- 2022年3月31日
- -1億2707万
- 2022年9月30日
- -5908万
- 2023年3月31日 -85.96%
- -1億986万
- 2023年9月30日
- -1億225万
- 2024年3月31日 -34.9%
- -1億3793万
- 2024年9月30日
- -9227万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行6行、当連結会計年度においては取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。2026/06/26 12:12
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/26 12:12
当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は227,572千円(前連結会計年度は92,078千円の獲得)となりました。これは主に、約定弁済等により長期借入金の返済による支出72,428千円があった一方で、当座貸越の実行に伴う短期借入金の純増150,000千円及び長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
