有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △83,269 | 66,927 |
| 減価償却費 | 1,345 | 4,354 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,972 | 6,914 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | - | 3,784 |
| 受取利息 | △4 | △3 |
| 助成金収入 | △2,098 | △4,346 |
| 支払利息 | 4,471 | 5,303 |
| 支払手数料 | 385 | 1,017 |
| 固定資産除却損 | - | 413 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △78,170 | △42,143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,355 | △1,568 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,156 | 5,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,670 | 22,241 |
| その他 | 15,101 | 7,815 |
| 小計 | △109,136 | 76,036 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △4,563 | △5,372 |
| 助成金の受取額 | 2,001 | 4,443 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,068 |
| 法人税等の支払額 | △16,825 | △946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △128,520 | 76,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △148 | △1,034 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,151 | △16,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,743 | 4,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | △5,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,124 | △127,071 |
| 株式の発行による収入 | - | 25,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,124 | 98,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △240,201 | 169,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,526 | 199,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 199,325 | ※ 369,016 |
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