有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | 当事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,927 | 115,073 |
| 減価償却費 | 4,354 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,914 | △3,802 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 3,784 | △1,621 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 助成金収入 | △4,346 | △1,566 |
| 支払利息 | 5,303 | 3,397 |
| 上場関連費用 | - | 12,102 |
| 固定資産除却損 | 413 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △42,143 | △57,501 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,568 | 459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,327 | 44,239 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,241 | △7,665 |
| その他 | 8,832 | 39,170 |
| 小計 | 76,036 | 143,240 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △5,372 | △3,337 |
| 助成金の受取額 | 4,443 | 1,566 |
| 法人税等の還付額 | 2,068 | - |
| 法人税等の支払額 | △946 | △9,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,231 | 132,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,034 | △980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,949 | △6,798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,914 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,069 | △7,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,071 | △109,865 |
| 株式の発行による収入 | 25,600 | 262,954 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,529 | 202,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,691 | 327,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,325 | 369,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 369,016 | ※ 696,113 |
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