有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当事業年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,073 | 150,870 |
| 減価償却費 | 958 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,802 | △8,370 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △1,621 | △763 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 助成金収入 | △1,566 | △2,640 |
| 支払利息 | 3,397 | 3,219 |
| 支払手数料 | 1,017 | 1,016 |
| 上場関連費用 | 12,102 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △57,501 | △117,408 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 459 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,239 | 57,997 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,665 | 6,598 |
| その他 | 38,153 | △6,333 |
| 小計 | 143,240 | 86,319 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,337 | △3,129 |
| 助成金の受取額 | 1,566 | 2,640 |
| 法人税等の支払額 | △9,328 | △58,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,144 | 27,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △980 | △1,880 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,798 | △163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,778 | 3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,865 | △137,936 |
| 株式の発行による収入 | 262,954 | 14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △358 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,730 | △33,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,096 | △2,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,016 | 696,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 696,113 | ※ 693,529 |
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