INFORICH（9338）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、593,530千円(前連結会計年度は5,135,216千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,339,765千円(前連結会計年度は1,811,120千円)、セール・アンド・リースバックによる収入775,700千円(前連結会計年度は1,500,723千円)、新株予約権の行使による株式の発行による収入386,735千円(前連結会計年度は160,714千円)等があった一方で、短期借入金の純増減額2,684,788千円(前連結会計年度は3,214,787千円の獲得)、長期借入金の返済による支出951,576千円(前連結会計年度は196,567千円)、リース債務の返済による支出1,402,470千円(前連結会計年度は1,321,896千円)等があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/16 15:52