営業活動により使用した資金は、830,411千円(前連結会計年度は1,518,975千円の使用)となりました。これは主に減少要因として、先行投資を継続して行ったことによる税金等調整前当期純損失1,238,205千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失2,205,542千円)、売上拡大に伴う売上債権の増加額40,799千円(前連結会計年度は売上債権の増加額17,443千円)、未収入金の増加額186,377千円(前連結会計年度は未収入金の増加額155,105千円)等があった一方で、増加要因として、減価償却費481,305千円(前連結会計年度は307,097千円)、減損損失125,382千円(前連結会計年度は238,575千円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,298,969千円(前連結会計年度は724,586千円の使用)となりました。これは主に、モバイルバッテリー、バッテリースタンド等の取得による有形固定資産の取得による支出965,554千円(前連結会計年度は1,066,421千円)、定期預金の預入による支出310,347千円(前連結会計年度は398,238千円)等があったことによるものであります。
2023/03/31 15:14
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