営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,014,275千円と前連結会計年度末に比べ990,085千円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、830,411千円(前連結会計年度は1,518,975千円の使用)となりました。これは主に減少要因として、先行投資を継続して行ったことによる税金等調整前当期純損失1,238,205千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失2,205,542千円)、売上拡大に伴う売上債権の増加額40,799千円(前連結会計年度は売上債権の増加額17,443千円)、未収入金の増加額186,377千円(前連結会計年度は未収入金の増加額155,105千円)等があった一方で、増加要因として、減価償却費481,305千円(前連結会計年度は307,097千円)、減損損失125,382千円(前連結会計年度は238,575千円)等があったことによるものであります。

2023/03/31 15:14