有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	205,000	120,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	79,664	71,028	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	17,963	4,222	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	626,378	555,350	1.0	2024年4月20日～2038年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,792	15,454	-	2024年4月25日～2027年2月28日

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース契約について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/22 11:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	52,008千円	49,507千円
長期借入金	481,802	432,295
計	533,810	481,802

2023/06/22 11:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は186百万円(前連結会計年度は102百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入40百万円等の収入に対し、短期借入金の純減額85百万円、長期借入金の返済による支出119百万円等の支出があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/22 11:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	706,042	706,073	31

※1.現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、未収還付法人税等、支払手形及び買掛金及び短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
※2.敷金及び保証金は、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

2023/06/22 11:09