営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は396百万円となり、前連結会計年度末に比べて684百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は498百万円(前連結会計年度は1,235百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益604百万円及び売上債権の減少額559百万円等の収入があったことに対し、棚卸資産の増加額198百万円、仕入債務の減少額107百万円、未払消費税等の減少額270百万円、法人税等の支払額1,124百万円等の支出があったことによるものであります。

2025/09/04 13:40