利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は50百万円(前年同期は756百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益126百万円、売上債権の減少額167百万円に対し、棚卸資産の増加額129百万円、未払消費税等の減少額4百万円、仕入債務の減少額70百万円、法人税等の支払額104百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は44百万円(前年同期は89百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入12百万円に対し、固定資産の取得による支出57百万円があったことによるものであります。

2025/09/04 13:49