営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は718百万円となり、前連結会計年度末に比べて45百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は50百万円(前年同期は756百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益126百万円、売上債権の減少額167百万円に対し、棚卸資産の増加額129百万円、未払消費税等の減少額4百万円、仕入債務の減少額70百万円、法人税等の支払額104百万円があったことによるものであります。

2025/09/04 13:49