利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は163百万円(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益159百万円、売上債権の減少額150百万円、棚卸資産の減少額25百万円に対し、仕入債務の減少額119百万円、法人税等の支払額49百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は515百万円(前年同期は44百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入10百万円に対し、定期預金の預入による支出104百万円、固定資産の取得による支出429百万円があったことによるものであります。

2025/09/04 13:56