営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は470百万円となり、前連結会計年度末に比べて329百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は163百万円(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益159百万円、売上債権の減少額150百万円、棚卸資産の減少額25百万円に対し、仕入債務の減少額119百万円、法人税等の支払額49百万円があったことによるものであります。

2025/09/04 13:56