有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては運転資金の効率的な調達をおこなうため取引銀行11行(前連結会計年度は11行)と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては運転資金の効率的な調達をおこなうため取引銀行11行(前連結会計年度は11行)と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 3,490,000千円 | 5,045,000千円 |
| 借入実行残高 | 110,000 | 1,039,000 |
| 差引額 | 3,380,000 | 4,006,000 |
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