有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,603 | -228,603 |
| 減価償却費 | 913 | |
| 減損損失 | 3,874 | |
| 受取利息 | -8 | |
| 補助金収入 | -46,288 | |
| 支払利息 | 4,112 | |
| 株式交付費 | 3,015 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,492 | |
| 棚卸資産の増減額 | 2,484 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,978 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,301 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,769 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,785 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,059 | |
| その他 | 23,782 | |
| 小計 | -261,872 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -4,112 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,266 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,600 | |
| 敷金の回収による収入 | 9,260 | |
| 敷金の差入による支出 | -3,720 | |
| その他 | 2,394 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | |
| 株式の発行による収入 | 846,985 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,985 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,098 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,149 |