キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1332万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億732万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | -665 | -35 | 208 | -700 | - | 454 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | -268 | 3 | 1,117 | -265 | - | 1,307 |
| 2022年 9月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | -446 | -17 | - | -463 | -16 | 845 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -75 | -54 | 336 | -129 | -54 | 1,052 | 通期 | -107 | -113 | 347 | -221 | -114 | 971 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月（連）
- -7億13万
- 2021年9月（連）
- -2億6493万
- 2022年9月（連） -74.59%
- -4億6255万
- 2023年9月（連）
- -2億2065万
設備投資額
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（連）
- -1559万
- 2023年9月（連） -628.52%
- -1億1358万
営業CFマージン
- 2020年9月（連）
- -166.92%
- 2021年9月（連）
- -32.41%
- 2022年9月（連）
- -35.54%
- 2023年9月（連）
- -6.28%