スマートドライブ（5137）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,561 | 169,222 |
| 減価償却費 | 15,709 | 63,054 |
| 減損損失 | － | 3,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -78 |
| 補助金収入 | -11,205 | － |
| 支払利息 | 4,171 | 4,052 |
| 新株予約権戻入益 | -235 | -654 |
| 株式交付費 | 8,439 | － |
| 上場関連費用 | 17,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,983 | -167,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,633 | -74,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,271 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,500 | 27,316 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,725 | 55,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,612 | 14,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,558 | -9,453 |
| その他 | -11,838 | -32,523 |
| 小計 | -113,839 | 52,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 78 |
| 利息の支払額 | -4,171 | -4,052 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -2,290 |
| 補助金の受取額 | 11,205 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,325 | 46,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,131 | -10,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,452 | -191,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,325 | -231,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 435,666 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,170 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,768 | 21,464 |
| 上場関連費用の支出 | -17,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,243 | 23,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,245 | -163,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,167 | 807,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
