有価証券報告書-第10期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -302,956 | -26,561 |
| 減価償却費 | 1,098 | 15,709 |
| 減損損失 | 838 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 2,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 補助金収入 | -20,773 | -11,205 |
| 支払利息 | 4,692 | 4,171 |
| 訴訟和解金 | 1,755 | － |
| 株式交付費 | － | 8,439 |
| 上場関連費用 | － | 17,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,497 | -122,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,943 | 5,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,271 | 8,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,034 | -27,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64,603 | -24,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,860 | 3,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,059 | 45,558 |
| その他 | -20,667 | -12,074 |
| 小計 | -438,994 | -113,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,692 | -4,171 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -530 |
| 補助金の受取額 | － | 11,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,965 | -107,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -5,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,276 | -108,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,591 | -113,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,666 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,768 |
| 上場関連費用の支出 | － | -17,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 347,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,227 | 126,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,922 | 971,167 |