スマートドライブ（5137）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,603 | -302,956 |
| 減価償却費 | 913 | 1,098 |
| 減損損失 | 3,874 | 838 |
| 受取利息 | -8 | -11 |
| 補助金収入 | -46,288 | -20,773 |
| 支払利息 | 4,112 | 4,692 |
| 訴訟和解金 | － | 1,755 |
| 株式交付費 | 3,015 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,492 | -14,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,484 | -44,943 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,978 | -8,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,301 | 33,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,769 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -64,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,785 | 27,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,059 | -31,059 |
| その他 | 23,782 | -20,667 |
| 小計 | -261,872 | -438,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,112 | -4,692 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,266 | -445,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,600 | -5,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,260 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,720 | -1,000 |
| その他 | 2,394 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | -16,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 846,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,985 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,098 | -462,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,149 | 844,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
