四半期報告書-第10期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 854,922 | 1,074,431 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 165,518 | 212,897 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △621 | △736 | |||||||||
| 棚卸資産 | 63,534 | 76,905 | |||||||||
| その他 | 42,972 | 84,618 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,126,325 | 1,448,115 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,378 | 4,418 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,378 | 4,418 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 49,682 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,276 | 34,437 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,276 | 84,120 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 5,038 | 4,379 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,038 | 4,379 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,693 | 92,918 | |||||||||
| 資産合計 | 1,145,018 | 1,541,034 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 72,485 | 59,925 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 88,966 | 99,717 | |||||||||
| 未払法人税等 | 530 | 8,511 | |||||||||
| 契約負債 | 283,827 | 321,455 | |||||||||
| その他 | 22,979 | 57,384 | |||||||||
| 流動負債合計 | 568,788 | 546,993 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 530,000 | 530,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 530,000 | 530,000 | |||||||||
| 負債合計 | 1,098,788 | 1,076,993 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 333,846 | |||||||||
| 資本剰余金 | 455,410 | 689,256 | |||||||||
| 利益剰余金 | △518,885 | △568,465 | |||||||||
| 自己株式 | - | △170 | |||||||||
| 株主資本合計 | 36,524 | 454,467 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,875 | 1,865 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,875 | 1,865 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,830 | 7,707 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,230 | 464,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,145,018 | 1,541,034 | |||||||||
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