有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 662,755 | ※2 438,538 | |||||||||
| 売掛金 | 54,770 | 191,385 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 9,532 | ※1 9,056 | |||||||||
| 前払費用 | 3,525 | 5,736 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,554 | ─ | |||||||||
| 未収消費税等 | 8,661 | ─ | |||||||||
| 短期貸付金 | ─ | 178,360 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ─ | 342,800 | |||||||||
| その他 | 2,060 | 5,688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,000 | △11,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 731,861 | 1,160,565 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 128,147 | 119,264 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,048 | 2,137 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 129,196 | 121,401 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 19,630 | 14,830 | |||||||||
| 商標権 | 866 | 765 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 20,497 | 15,596 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,208,022 | ※2 1,208,022 | |||||||||
| 敷金 | 77,525 | 64,495 | |||||||||
| 長期貸付金 | 178,000 | 5,640 | |||||||||
| 長期前払費用 | 641 | 449 | |||||||||
| その他 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,474,190 | 1,288,607 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,623,883 | 1,425,605 | |||||||||
| 資産合計 | 2,355,744 | 2,586,171 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,853 | 17,864 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,290,000 | ※2 1,086,616 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 37,152 | ※2 168,367 | |||||||||
| 未払費用 | 39,791 | 50,720 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,574 | 6,609 | |||||||||
| 未払消費税等 | ─ | 16,995 | |||||||||
| 前受金 | 13,709 | 35,664 | |||||||||
| 預り金 | 1,789 | 3,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,387,871 | 1,386,035 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 296,060 | ※2 381,068 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,548 | 33,868 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10,223 | 9,196 | |||||||||
| その他 | 2,550 | 3,696 | |||||||||
| 固定負債合計 | 342,382 | 427,828 | |||||||||
| 負債合計 | 1,730,253 | 1,813,864 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 630,300 | 630,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 186,300 | 186,300 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 186,300 | 186,300 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △190,780 | △57,349 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △190,780 | △57,349 | |||||||||
| 自己株式 | △328 | △328 | |||||||||
| 株主資本合計 | 625,491 | 758,922 | |||||||||
| 新株予約権 | ─ | 13,384 | |||||||||
| 純資産合計 | 625,491 | 772,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,355,744 | 2,586,171 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
