有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 438,538 | ※2 424,483 | |||||||||
| 売掛金 | 191,385 | 81,831 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 9,056 | ※1 8,459 | |||||||||
| 前払費用 | 5,736 | 9,533 | |||||||||
| 短期貸付金 | 178,360 | 924 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 342,800 | 285,600 | |||||||||
| その他 | 5,688 | ※1 11,305 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,000 | △786 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,160,565 | 821,351 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 119,264 | 111,037 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,137 | 1,470 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 121,401 | 112,508 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,830 | 10,030 | |||||||||
| 商標権 | 765 | 664 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,596 | 10,695 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,208,022 | ※2 1,323,022 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,640 | 185,825 | |||||||||
| 長期前払費用 | 449 | 352 | |||||||||
| 敷金 | 64,495 | 66,645 | |||||||||
| その他 | 10,000 | 107,930 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △33,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,288,607 | 1,650,777 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,425,605 | 1,773,980 | |||||||||
| 資産合計 | 2,586,171 | 2,595,331 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,864 | 3,780 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 1,086,616 | ※2 1,097,496 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 168,367 | ※2 155,872 | |||||||||
| 未払費用 | 50,720 | ※1 30,309 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,609 | 2,612 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,995 | - | |||||||||
| 前受金 | 35,664 | 51,826 | |||||||||
| 預り金 | 3,197 | 4,513 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 25,540 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,386,035 | 1,371,951 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 381,068 | ※2 367,841 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,868 | 34,191 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 9,196 | 8,511 | |||||||||
| その他 | 3,696 | 979 | |||||||||
| 固定負債合計 | 427,828 | 411,523 | |||||||||
| 負債合計 | 1,813,864 | 1,783,475 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 630,300 | 630,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 186,300 | 186,300 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 186,300 | 186,300 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △57,349 | △15,055 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △57,349 | △15,055 | |||||||||
| 自己株式 | △328 | △328 | |||||||||
| 株主資本合計 | 758,922 | 801,216 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,384 | 10,640 | |||||||||
| 純資産合計 | 772,306 | 811,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,586,171 | 2,595,331 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
