有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,177 | 198,848 |
| 減価償却費 | 25,319 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 402 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | |
| 支払利息 | 9,427 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,720 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,944 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,268 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 407 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,505 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,786 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,421 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,213 | |
| その他 | 1,438 | |
| 小計 | 218,492 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | |
| 利息の支払額 | -9,087 | |
| 法人税等の支払額 | -38,419 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,688 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,202 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,120 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,641 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,339 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,732 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,060 | |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | － | |
| 投資不動産の売却による収入 | 211,911 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,177 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,392 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | |
| その他 | 8,296 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,799 | |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,799 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,811 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,029 |