5257 ノバシステム

5257
2024/03/27
時価
48億円
PER 予
12.56倍
2023年以降
8.16-14.36倍
(2023-2023年)
PBR
2.72倍
2023年以降
1.6-2.82倍
(2023-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
21.65%
ROA 予
11.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 10:23
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億812万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4501万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
12月期
個別
通期12789-9215-750
2021年
12月期
個別
通期175161-456336-630
2022年
12月期
連/個
3Q-----300-
通期80-299-28-219-391383
2023年
12月期
個別
2Q-28-256522-284-188621
通期145-224308-79-211613

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(個)
1億2660万
2021年12月(個) +37.97%
1億7468万
2022年12月(個) -54.12%
8014万
2023年12月(個) +80.94%
1億4501万

投資活動によるCF#3

2020年12月(個)資金回収
8873万
2021年12月(個)回収+81.84%
1億6136万
2022年12月(個)資金投入
-2億9910万
2023年12月(個)投入-25.21%
-2億2371万

財務活動によるCF#4

2020年12月(個)返済還元
-921万
2021年12月(個)返済還元
-4億5579万
2022年12月(個)返済還元
-2782万
2023年12月(個)資金調達
3億812万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(個)
2億1534万
2021年12月(個) +56.05%
3億3605万
2022年12月(個) マイ転
-2億1896万
2023年12月(個)
-7870万

設備投資#6*

2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月(個)
-3億9063万
2023年12月(個)減少-45.93%
-2億1120万

現金等#7

2020年12月(個)
7億4984万
2021年12月(個) -15.98%
6億3002万
2022年12月(個) -39.17%
3億8325万
2023年12月(個) +59.86%
6億1268万

営業CFマージン

2020年12月(個)
3.11%
2021年12月(個)
4.19%
2022年12月(個)
1.73%
2023年12月(個)
2.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12、2023/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高