キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 10:23
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億812万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4501万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 12月期 個別 | 通期 | 127 | 89 | -9 | 215 | - | 750 |
2021年 12月期 個別 | 通期 | 175 | 161 | -456 | 336 | - | 630 |
2022年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -300 | - | 通期 | 80 | -299 | -28 | -219 | -391 | 383 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | -28 | -256 | 522 | -284 | -188 | 621 | 通期 | 145 | -224 | 308 | -79 | -211 | 613 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月(個)
- 2億1534万
- 2021年12月(個) +56.05%
- 3億3605万
- 2022年12月(個) マイ転
- -2億1896万
- 2023年12月(個)
- -7870万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月(個)
- -3億9063万
- 2023年12月(個)減少-45.93%
- -2億1120万
営業CFマージン
- 2020年12月(個)
- 3.11%
- 2021年12月(個)
- 4.19%
- 2022年12月(個)
- 1.73%
- 2023年12月(個)
- 2.67%