ノバシステム（5257）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億119万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6123万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3392万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 127 | 89 | -9 | 215 | - | 750 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 175 | 161 | -456 | 336 | - | 630 |
| 2022年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -300 | - | 通期 | 80 | -299 | -28 | -219 | -391 | 383 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -28 | -256 | 522 | -284 | -188 | 621 | 通期 | 145 | -224 | 308 | -79 | -211 | 613 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 90 | -68 | -50 | 21 | -6 | 584 | 通期 | 253 | 159 | -266 | 412 | -19 | 759 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 5 | -426 | 254 | -421 | -417 | 592 | 通期 | 401 | -461 | 34 | -60 | -440 | 733 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- 2億1534万
- 2021年12月（個） +56.05%
- 3億3605万
- 2022年12月（個） マイ転
- -2億1896万
- 2023年12月（個）
- -7870万
- 2024年12月（個） プラ転
- 4億1212万
- 2025年12月（個） マイ転
- -6003万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -3億9063万
- 2023年12月（個）減少-45.93%
- -2億1120万
- 2024年12月（個）減少-91.24%
- -1851万
- 2025年12月（個）増加+999.99%
- -4億4045万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 3.11%
- 2021年12月（個）
- 4.19%
- 2022年12月（個）
- 1.73%
- 2023年12月（個）
- 2.67%
- 2024年12月（個）
- 3.92%
- 2025年12月（個）
- 5.97%
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