ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,725 | 258,613 |
| 減価償却費 | 33,129 | 41,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,003 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,356 | 1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,582 | -4,432 |
| 支払利息 | 3,565 | 5,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,174 |
| 固定資産除却損 | － | 1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,921 | 120,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,119 | -5,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,251 | 8,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,994 | -13,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,207 | -569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,736 | 4,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,855 | -7,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,794 | -25,294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,168 | -25,093 |
| その他 | -10,879 | -14,643 |
| 小計 | 96,264 | 346,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 4,432 |
| 利息の支払額 | -3,968 | -5,806 |
| 和解金の支払額 | -14,247 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,911 | -50,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,938 | 294,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -115,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,283 | -106,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,459 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,728 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,807 | － |
| その他 | 5,147 | 6,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,403 | -197,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,311 | -256,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,316 | -29,130 |
| 自己株式の処分による収入 | 84 | － |
| 配当金の支払額 | － | -146,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,456 | 67,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,018 | 163,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 591,960 | 896,554 |
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