ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,388 | 104,725 |
| 減価償却費 | 31,214 | 33,129 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,071 | 40,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,746 | -3,582 |
| 支払利息 | 2,362 | 3,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,204 | 48,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,922 | 2,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,696 | 9,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,484 | -5,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,835 | 8,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,297 | -75,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,139 | -13,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,370 | -21,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,186 | -22,168 |
| その他 | -19,354 | -10,879 |
| 小計 | 157,010 | 96,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,746 | 1,800 |
| 利息の支払額 | -2,391 | -3,968 |
| 和解金の支払額 | － | -14,247 |
| 法人税等の支払額 | -68,659 | -74,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,706 | 4,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,201 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,339 | -417,283 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,459 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,807 |
| その他 | 4,108 | 5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,434 | -426,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,559 | -220,311 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,316 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,559 | 254,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,278 | -167,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,403 | 591,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
