ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,687 | 214,388 |
| 減価償却費 | 24,279 | 31,214 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,997 | 10,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,420 | -3,746 |
| 支払利息 | 3,481 | 2,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,690 | -184,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,173 | 8,922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 | 6,696 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,295 | 3,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,635 | 42,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,220 | 78,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,813 | -26,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,140 | 8,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,783 | -16,186 |
| その他 | -9,843 | -19,354 |
| 小計 | 73,436 | 157,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 3,746 |
| 利息の支払額 | -4,086 | -2,391 |
| 法人税等の支払額 | -101,006 | -68,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,234 | 89,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,401 | -64,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009 | -2,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,269 | -6,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,084 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,264 | － |
| その他 | 10,329 | 4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,698 | -68,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,650 | -199,559 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 316,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,060 | -49,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,136 | -28,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,387 | 584,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
