ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 226,687 |
| 減価償却費 | 24,279 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,420 |
| 支払利息 | 3,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,140 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,783 |
| その他 | -9,843 |
| 小計 | 73,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 |
| 利息の支払額 | -4,086 |
| 法人税等の支払額 | -101,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -58,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,264 |
| その他 | 10,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,650 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 |
| 株式の発行による収入 | 316,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,387 |
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