ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,037 | 347,785 |
| 減価償却費 | 63,083 | 70,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,258 | 18,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,254 | -7,691 |
| 支払利息 | 4,583 | 7,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,288 |
| 和解金 | 12,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,975 | 175,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,441 | -6,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,076 | 1,141 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 66 | -2,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,133 | -18,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,510 | -65,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,175 | 9,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,232 | 8,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 7,887 |
| その他 | -8,286 | 794 |
| 小計 | 408,621 | 563,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,254 | 7,691 |
| 利息の支払額 | -4,684 | -7,428 |
| 和解金の支払額 | － | -14,247 |
| 法人税等の支払額 | -157,949 | -148,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,242 | 401,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,392 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,416 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,511 | -440,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,407 | -14,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,850 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,202 |
| その他 | 7,855 | 12,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,884 | -461,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,836 | -444,285 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,836 | 33,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,297 | -26,113 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 758,979 | 732,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
