ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,941 | 486,142 |
| 減価償却費 | 28,393 | 58,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -709 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -5,093 |
| 支払利息 | 8,004 | 6,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,997 |
| 固定資産除却損 | 2,618 | 1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,657 | -233,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,905 | 10,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327 | -11,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,912 | 5,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,759 | 40,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,420 | -56,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,436 | 12,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,038 | 3,981 |
| その他 | -3,309 | 9,436 |
| 小計 | 119,843 | 324,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -7,026 |
| 法人税等の支払額 | -36,086 | -177,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,143 | 145,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,503 | -139,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,104 | 119,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026 | -3,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,702 | -206,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,928 | -4,484 |
| 保険積立金の解約による収入 | 955 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -17,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,317 | 269 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,395 | － |
| その他 | 9,120 | 14,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,108 | -223,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,823 | -343,581 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -265,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 316,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,823 | 308,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,778 | 229,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,251 | 612,682 |
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