ノバシステム（5257）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,177 | 334,941 |
| 減価償却費 | 25,319 | 28,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 402 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -4,519 |
| 支払利息 | 9,427 | 8,004 |
| 固定資産除却損 | － | 2,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,720 | -156,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,944 | -10,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,268 | -327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 407 | -17,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,505 | -59,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,786 | -11,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,421 | 8,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,213 | 3,038 |
| その他 | 1,438 | -3,309 |
| 小計 | 218,492 | 119,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 4,519 |
| 利息の支払額 | -9,087 | -8,132 |
| 法人税等の支払額 | -38,419 | -36,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,688 | 80,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,202 | -159,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,120 | 223,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,641 | -3,026 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,339 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,732 | -382,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -7,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 211,911 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,177 | 955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,392 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 28,317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,395 |
| その他 | 8,296 | 9,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,364 | -299,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,799 | -197,823 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,799 | -27,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,811 | -246,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,029 | 383,251 |
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