有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,228,592
外貨建普通預金	1,177
計	1,229,770
合計	1,229,770

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	173,137
Apple Inc.	41,191
Microsoft Corporation	29,199
株式会社NSD	29,056
Sky株式会社	21,726
その他	162,322
合計	456,633

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
373,053	3,876,835	3,793,255	456,633	89.3	39.06

③ 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	131,773
サイバーエージェント株式会社	98,934
未払消費税等	52,315
株式会社UPSIDER	16,584
パーソルキャリア株式会社	3,038
その他	26,377
合計	329,022

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	95,287
事業税	20,681
住民税	12,246
合計	128,215

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	52,000 (14,400)
株式会社十六銀行	18,042 (11,988)
株式会社三菱UFJ銀行	4,702 (4,702)
合計	74,744 (31,090)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。