有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	305,570
計	305,570
合計	305,570

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
InMobi Japan株式会社	137,025
Google LLC	120,510
株式会社fluct	25,385
Twitter, Inc.	17,629
Apple Inc.	13,558
その他	129,401
合計	443,509

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
231,900	2,910,443	2,698,833	443,509	85.9	42.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	33,683
ソニー生命保険株式会社	15,857
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	8,435
合計	57,975

④ 未払金

区分	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	156,866
従業員給与	83,739
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	38,224
ユーシーカード株式会社	24,500
未払消費税等	10,548
その他	9,263
合計	323,142

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
合計	100,000

⑥ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	80,800 (14,400)
株式会社十六銀行	42,018 (11,988)
株式会社三菱UFJ銀行	20,686 (7,992)
合計	143,504 (34,380)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。