有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 保険積立金
④ 未払金
⑤ 短期借入金
⑥ 長期借入金
(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 305,570 |
計 | 305,570 |
合計 | 305,570 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
InMobi Japan株式会社 | 137,025 |
Google LLC | 120,510 |
株式会社fluct | 25,385 |
Twitter, Inc. | 17,629 |
Apple Inc. | 13,558 |
その他 | 129,401 |
合計 | 443,509 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
231,900 | 2,910,443 | 2,698,833 | 443,509 | 85.9 | 42.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
日本生命保険相互会社 | 33,683 |
ソニー生命保険株式会社 | 15,857 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 8,435 |
合計 | 57,975 |
④ 未払金
区分 | 金額(千円) |
三菱UFJニコス株式会社 | 156,866 |
従業員給与 | 83,739 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 38,224 |
ユーシーカード株式会社 | 24,500 |
未払消費税等 | 10,548 |
その他 | 9,263 |
合計 | 323,142 |
⑤ 短期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社三菱UFJ銀行 | 100,000 |
合計 | 100,000 |
⑥ 長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社日本政策金融公庫 | 80,800 (14,400) |
株式会社十六銀行 | 42,018 (11,988) |
株式会社三菱UFJ銀行 | 20,686 (7,992) |
合計 | 143,504 (34,380) |
(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。