有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	93
普通預金	2,187,475
外貨建普通預金	3,554
外貨建定期預金	36,019
別段預金	708
計	2,227,851
合計	2,227,851

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	127,804
Apple Inc.	72,355
Sky株式会社	34,186
株式会社NSD	30,993
Microsoft Corporation	28,768
その他	161,808
合計	455,916

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
456,633	4,441,622	4,442,340	455,916	90.7	37.6

③ 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	134,844
未払消費税等	114,292
株式会社UPSIDER	45,270
弁護士法人エムパートナーズ(三浦法律事務所)	5,603
未払事業所税	2,956
その他	17,545
合計	320,512

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	207,332
事業税	56,991
住民税	23,382
合計	287,706

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	37,600 (14,400)
株式会社十六銀行	6,054 (6,054)
合計	43,654 (20,454)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑥ 契約負債

区分	金額(千円)
Apple Inc.	94,614
Google LLC	65,811
Microsoft Corporation	20,014
株式会社ロンバード	321
合計	180,762