営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は3,319百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,049百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額296百万円を計上した一方で、税金等調整前当期純利益413百万円、賞与引当金の増加額245百万円が生じたことによるものであります。

2026/09/28 10:26