キャッシュ・フローの状況
2024年9月30日 11:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7710万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4532万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 215 | 16 | -156 | 231 | - | 1,027 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 657 | -33 | -166 | 624 | - | 1,485 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -44 | -2 | -91 | -46 | -5 | 1,348 | 通期 | 222 | -12 | 1,203 | 210 | -9 | 2,899 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 137 | -47 | -35 | 90 | - | 2,953 | 通期 | 447 | -245 | -77 | 202 | -298 | 3,023 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年6月（連）
- 2億3084万
- 2022年6月（連） +170.32%
- 6億2402万
- 2023年6月（連） -66.29%
- 2億1033万
- 2024年6月（連） -4.19%
- 2億152万
設備投資額
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（連）
- -943万
- 2024年6月（連） 大幅減
- -2億9792万
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- 9.74%
- 2022年6月（連）
- 18.71%
- 2023年6月（連）
- 5.11%
- 2024年6月（連）
- 9.58%