有価証券報告書-第22期(2022/07/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,279 | 644,373 |
| 減価償却費 | 18,188 | 18,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,580 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,858 | 2,758 |
| 受取保険金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,655 | 31,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,857 | -27,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -9,961 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 9,322 | -2,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,519 | -11,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 283,664 | -131,872 |
| 小計 | 746,432 | 520,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,712 | -2,622 |
| 法人税等の支払額 | -86,363 | -296,335 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,378 | 221,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,055 | -11,146 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,353 | -11,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,208 | -163,772 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -975 | -985 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,358,955 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,183 | 1,203,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,841 | 1,413,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,322 | 2,898,956 |