四半期報告書-第23期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,283 | 348,600 |
| 減価償却費 | 8,017 | 9,722 |
| 株式報酬費用 | － | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,646 | 807 |
| 有形固定資産除却損 | － | 17,195 |
| リース解約益 | － | -1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,325 | -27,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,278 | 2,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,385 | 2,894 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,745 | -40,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -229,246 | -81,755 |
| 小計 | 143,965 | 230,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -186,472 | -93,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,012 | 136,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -11,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,554 |
| その他の収入 | － | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -46,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,309 | -42,562 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -491 | -82 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,800 | -35,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,069 | 54,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,253 | 2,953,147 |