営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2,842,821千円の支出(前年同期は953,717千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期利益(△896,259千円(前年同期は△106,551千円))による資金の減少、営業債権及びその他の債権の増減(661,228千円(前年同期は△1,052,066千円))、契約資産の増減(△534,520千円(前年同期は△394,890千円))、子会社株式売却益(△762,438千円(前年同期はゼロ))、その他の増減(440,133千円(前年同期は541,709千円))、法人所得税の支払額(△345,158千円(前年同期は△79,168千円))により資金が減少したこと等によるものです。

2023/11/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△106,551	△896,259
法人所得税の支払額		△79,168	△345,158
営業活動によるキャッシュ・フロー		△953,717	△2,842,821

2023/11/14 16:00