キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 37億2551万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3885万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億1894万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -594 | -421 | 4,185 | -1,015 | - | 4,043 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | -789 | -781 | -575 | -1,570 | -137 | 1,944 | 通期 | -922 | -986 | 2,005 | -1,908 | - | 4,242 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -391 | -274 | 243 | -665 | -108 | 3,888 | 2Q | -538 | -1,056 | 16 | -1,593 | -145 | 2,850 | 3Q | -954 | -1,223 | 1,089 | -2,177 | -797 | 3,398 | 通期 | -1,544 | -2,289 | 2,241 | -3,833 | -895 | 2,724 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -872 | -294 | 1,680 | -1,166 | -32 | 3,259 | 2Q | -1,951 | -540 | 3,114 | -2,491 | -55 | 3,471 | 3Q | -2,843 | -816 | 4,002 | -3,659 | -68 | 3,196 | 通期 | -3,519 | -1,239 | 3,726 | -4,758 | -949 | 1,783 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年12月（連）
- -10億1485万
- 2021年12月（連） -88.01%
- -19億798万
- 2022年12月（連） -100.9%
- -38億3321万
- 2023年12月（連） -24.12%
- -47億5780万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -8億9474万
- 2023年12月（連） -6.05%
- -9億4891万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -8.01%
- 2021年12月（連）
- -9.86%
- 2022年12月（連）
- -10.82%
- 2023年12月（連）
- -26.37%