モンスターラボ（5255）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5237万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7532万、財務活動によるキャッシュ・フロー 25億7039万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -594 | -421 | 4,185 | -1,015 | - | 4,043 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | -789 | -781 | -575 | -1,570 | -137 | 1,944 | 通期 | -922 | -986 | 2,005 | -1,908 | - | 4,242 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -391 | -274 | 243 | -665 | -108 | 3,888 | 2Q | -538 | -1,056 | 16 | -1,593 | -145 | 2,850 | 3Q | -954 | -1,223 | 1,089 | -2,177 | -210 | 3,398 | 通期 | -1,544 | -2,289 | 2,241 | -3,833 | -291 | 2,724 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -872 | -294 | 1,680 | -1,166 | -32 | 3,259 | 2Q | -1,951 | -540 | 3,114 | -2,491 | -55 | 3,471 | 3Q | -2,843 | -816 | 4,002 | -3,659 | -68 | 3,196 | 通期 | -3,519 | -1,239 | 3,726 | -4,758 | -121 | 1,783 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -694 | -79 | 178 | -773 | -16 | 1,228 | 2Q | -2,544 | -121 | 1,989 | -2,665 | -24 | 1,188 | 3Q | -3,191 | -336 | 3,027 | -3,528 | -27 | 1,294 | 通期 | -3,087 | -394 | 3,188 | -3,480 | -44 | 1,551 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -315 | -8 | 734 | -324 | -1 | 1,921 | 2Q | -149 | 75 | 2,744 | -74 | -1 | 4,132 | 3Q | -157 | 63 | 2,686 | -94 | -6 | 4,070 | 通期 | -252 | 75 | 2,570 | -177 | -22 | 3,957 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年12月（連）
- -10億1485万
- 2021年12月（連） -88.01%
- -19億798万
- 2022年12月（連） -100.9%
- -38億3321万
- 2023年12月（連） -24.12%
- -47億5780万
- 2024年12月（連）
- -34億8042万
- 2025年12月（連）
- -1億7705万
設備投資#11*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -2億9122万
- 2023年12月（連）減少-58.4%
- -1億2114万
- 2024年12月（連）減少-63.5%
- -4422万
- 2025年12月（連）減少-49.45%
- -2235万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -8.01%
- 2021年12月（連）
- -9.86%
- 2022年12月（連）
- -10.82%
- 2023年12月（連）
- -26.37%
- 2024年12月（連）
- -30.86%
- 2025年12月（連）
- -3.24%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
