有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他11件の要約一覧
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | -3,089,871 | -106,551 |
| 減価償却費及び償却費 | 549,461 | 373,804 |
| 減損損失 | 2,131,711 | |
| 金融収益及び金融費用 | -5,619 | 65,795 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -535,781 | -1,052,066 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 737,682 | 10,580 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -4,453 | -224,912 |
| 契約資産の増減（△は増加） | -413,762 | -394,890 |
| その他の増減 | -210,299 | 503,428 |
| 小計 | -840,933 | -824,812 |
| 利息の受取額 | 1,155 | 263 |
| 利息の支払額 | -52,600 | -50,000 |
| 法人所得税の支払額 | -29,176 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -921,555 | -953,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,067 | -209,521 |
| 無形資産の取得による支出 | -267,532 | -349,670 |
| 子会社株式の取得による支出 | -454,508 | -619,575 |
| その他 | -60,320 | -44,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -986,429 | -1,222,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,996 | 669,714 |
| 長期借入による収入 | 857,728 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,667 | -433,866 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -147,000 | -133,500 |
| リース負債の返済による支出 | -347,232 | -289,338 |
| 増資による収入 | 3,001,318 | 566,470 |
| 非支配株主との取引による支出 | -96,033 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,005,109 | 1,089,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,708 | 243,460 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 198,832 | -843,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期残高 | 1,944,305 | 3,398,295 |