営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は693,584千円の支出(前年同期は871,871千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期損失(△268,911千円(前年同期は251,817千円))による資金の減少、営業債権及びその他の債権の増減(257,259千円(前年同期は659,182千円))、為替差損益(△618,371千円(前年同期は△114,732千円))、契約資産の増減(△22,637千円(前年同期は△520,159千円))、その他の増減(△142,765千円

2024/05/15 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		251,817	△268,911
法人所得税の支払額		△296,389	△17,156
営業活動によるキャッシュ・フロー		△871,871	△693,584

2024/05/15 16:00