営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は△2,543,634千円の支出(前年同期は1,951,381千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間損失(△5,773,852千円(前年同期は123,369千円))による資金の減少、減損損失(4,140,388千円(前年同期はゼロ))、為替差損益(△1,175,377千円(前年同期は△790,341千円))、営業債権及びその他の債権の増減(306,080千円(前年同期は794,895千円))、契約資産の増減(△142,810千円(前年同期は△400,422千円))、引当金の増減(301,896千円(前年同期は72,877千円))、法人所得税の支払額(△86,877千円(前年同期は△319,780千円))により資金が減少したこと等によるものです。

2024/08/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)		123,369	△5,773,852
法人所得税の支払額		△319,780	△86,877
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,951,381	△2,543,634

2024/08/14 16:00