営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は△149,300千円の支出(前年同期は△2,543,634千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間損失(△358,770千円(前年同期は△5,773,852千円))による資金の減少、為替差損益(208,937千円(前年同期は△1,175,377千円))、営業債権及びその他の債権の増減(△162,532千円(前年同期は306,080千円))、契約資産の増減(△65,833千円(前年同期は△142,810千円))、引当金の増減(122,576千円(前年同期は301,896千円))、法人所得税の支払額(△74,407千円(前年同期は△86,877千円))により資金が減少したこと等によるものです。

2025/08/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)		△5,773,852	△358,770
法人所得税の支払額		△86,877	△74,407
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,543,634	△149,300

2025/08/14 16:00