有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156,769 | 28,382 |
減価償却費 | 51,174 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,856 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 377 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,367 | |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 465 | |
受取利息及び受取配当金 | -18 | |
支払利息 | 606 | |
為替差損益(△は益) | -2,796 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -828 | |
保険解約返戻金 | -50,836 | |
補助金収入 | -2,650 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -257,435 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -290,310 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 391,345 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -14,362 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 142,379 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -83,359 | |
小計 | 58,443 | |
利息及び配当金の受取額 | 18 | |
利息の支払額 | -606 | |
補助金の受取額 | 2,650 | |
法人税等の支払額 | -51,053 | |
法人税等の還付額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,868 | |
定期預金の払戻による収入 | 52,867 | |
有形固定資産の取得による支出 | -623,678 | |
有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | |
無形固定資産の取得による支出 | -564 | |
その他投資活動による収入 | 537 | |
その他投資活動による支出 | -423 | |
保険積立金の積立による支出 | -2,260 | |
保険の解約による収入 | 50,836 | |
その他 | 10 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,501 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -21,432 | |
長期借入れによる収入 | 300,000 | |
自己株式の取得による支出 | -26,000 | |
配当金の支払額 | -8,815 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,753 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,499 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,088 |