キャッシュ・フローの状況
2025年3月14日 10:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4395万、投資活動によるキャッシュ・フロー -317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4724万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 255 | 632 | -219 | 887 | - | 1,727 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 9 | -575 | 244 | -565 | - | 1,408 |
| 2023年 7月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | -703 | - | 2Q | -528 | 198 | -32 | -330 | -9 | 1,046 | 通期 | 180 | 201 | -6 | 381 | -28 | 1,783 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -197 | -1 | -67 | -199 | -1 | 1,518 | 通期 | -198 | -50 | -88 | -248 | -2 | 1,446 |
| 2025年 7月期 個別 | 2Q | 647 | -3 | -244 | 644 | -1 | 1,847 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年7月（個）
- 8億8719万
- 2022年7月（個） マイ転
- -5億6504万
- 2023年7月（個） プラ転
- 3億8089万
- 2024年7月（個） マイ転
- -2億4832万
設備投資#6*
- 2021年7月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年7月（個）
- -2752万
- 2024年7月（個）減少-93.22%
- -186万
営業CFマージン
- 2021年7月（個）
- 14.5%
- 2022年7月（個）
- 0.63%
- 2023年7月（個）
- 7.55%
- 2024年7月（個）
- -8.04%